Cổ phiếu ULG sử dụng vốn như thế nào?

Tại quý 3/2026, khoản phân bổ vốn lớn nhất của cổ phiếu ULG là CAPEX (mua sắm TSCĐ), chiếm 57% tổng vốn sử dụng. CAPEX bằng -88% dòng tiền kinh doanh (CFO) trong kỳ.

Nhận bộ phân tích doanh nghiệp chuyên sâu của Tâm An, gồm tài chính, định giá, tăng trưởng, dòng tiền và Price Action.

📚 Bạn đang xem 1 câu trong hệ thống Khám phá doanh nghiệp — hơn 1.000 câu hỏi thực tế về từng doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.

🔍 Khám phá cổ phiếu ULG qua 1.000 câu hỏi tại đây!Xem trang tổng quan →

138,9 tỷ đ

Tổng vốn huy động 2026-Q3

279,8 tỷ đ

Tổng vốn sử dụng 2026-Q3

Vốn được phân bổ vào đâu?

CAPEX (mua sắm TSCĐ)159,2 tỷ đ (57%)

Trả nợ gốc vay67,9 tỷ đ (24%)

Cổ tức trả cổ đông37,2 tỷ đ (13%)

Vốn lưu động (hút tiền)15,6 tỷ đ (6%)

Vốn đến từ đâu?

Vay mới134,1 tỷ đ (97%)

Thanh lý tài sản4,8 tỷ đ (3%)

Vốn lưu động đang hấp thụ hay giải phóng tiền?

Hấp thụ vốn 15,6 tỷ đ

CAPEX so với quy mô doanh nghiệp

68.9%

CAPEX / Doanh thu

-0.88x

CAPEX / CFO

-70.97x

CAPEX / Khấu hao

CAPEX/Khấu hao >1x cho thấy đầu tư vượt mức khấu hao tài sản hiện có — không kết luận đây là mở rộng hay duy trì nếu chưa có dữ liệu mục đích công bố.

Vốn dùng để trả nợ

103,4 tỷ đ

Vay ngắn hạn hiện tại

99,6 tỷ đ

Vay dài hạn hiện tại

Vốn trả lại cho cổ đông

37,2 tỷ đ

Cổ tức đã trả 2026-Q3

-2059.7%

Cổ tức / CFO (kỳ này)

-17441.2%

Cổ tức / FCF (kỳ này)

Nguồn dữ liệu: BCTC (bctc-vietnam, VCI qua vnstock), quý gần nhất và lịch sử 8 quý

⚠️ Dữ liệu mang tính tổng hợp/minh hoạ, không phải khuyến nghị đầu tư.

💬 Góp ý cho chúng tôi về nội dung này

Trang này còn thiếu gì, sai chỗ nào, hay bạn muốn xem thêm chỉ số nào khác? Để lại góp ý, chúng tôi sẽ đọc và cải thiện dần.

Câu hỏi khác về ULG

Cổ phiếu ULG là công ty gì?Mô hình kinh doanh của cổ phiếu ULG là gì?Cổ phiếu ULG có những tài sản gì?Vị trí cảng, hạ tầng kết nối và lợi thế cạnh tranh của cổ phiếu ULG thế nào?Cổ phiếu ULG có lợi thế cạnh tranh gì?Chi phí lớn nhất của cổ phiếu ULG là gì?Biên lợi nhuận của cổ phiếu ULG thay đổi thế nào?Dòng tiền của cổ phiếu ULG đến từ đâu?Cổ phiếu ULG đang có bao nhiêu nợ?Kết quả kinh doanh của cổ phiếu ULG thay đổi thế nào?Điều gì có thể làm lợi nhuận cổ phiếu ULG giảm?Rủi ro kinh doanh chính (kinh tế, cạnh tranh, hạ tầng luồng cảng) của cổ phiếu ULG là gì?Rủi ro chính của cổ phiếu ULG là gì?Cổ phiếu ULG so với các doanh nghiệp cùng ngành thế nào?Dự án/cảng mới và chất xúc tác tăng trưởng tiếp theo của cổ phiếu ULG là gì?Định giá cổ phiếu ULG hiện tại thế nào?Định giá cổ phiếu ULG nên nhìn vào EV/EBITDA hay chỉ tiêu nào?

← Xem toàn bộ trang ULG