📅 Hôm nay 04/11/2026Báo Cáo Tài Chính Toàn Tập· Click here
Tâm An Chứng KhoánTâm An Chứng Khoán

TDM — Thu Dau Mot Water JSC

📅 Hôm nay 04/11/2026

Cổ phiếu TDM đang có bao nhiêu nợ?

Tại quý 3/2026, nợ vay của cổ phiếu TDM là 852.9 tỷ đồng. Tăng 9.8% so với cùng kỳ năm trước. Nợ vay ròng (sau khi trừ tiền mặt) là 798.4 tỷ đồng.

Nhận bộ phân tích doanh nghiệp chuyên sâu của Tâm An, gồm tài chính, định giá, tăng trưởng, dòng tiền và Price Action.

📚 Bạn đang xem 1 câu trong hệ thống Khám phá doanh nghiệp — hơn 1.000 câu hỏi thực tế về từng doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.

🔍 Khám phá cổ phiếu TDM qua 1.000 câu hỏi tại đây!Xem trang tổng quan →

948,9 tỷ đ

Tổng nợ phải trả 2026-Q3

852,9 tỷ đ

Nợ vay (ngắn + dài hạn)

54,5 tỷ đ

Tiền & tương đương tiền

798,4 tỷ đ

Nợ vay ròng

so với 2025-Q3: +11.7%

so với 2025-Q3: +9.8%

 

Nợ vay > tiền mặt

Lưu ý: Tổng nợ phải trả (gồm cả phải trả người bán, thuế, người mua trả trước...) khác với Nợ vay(vay ngân hàng + trái phiếu) — xem chi tiết ở khối “Nghĩa vụ nợ khác” bên dưới.

Nợ vay: ngắn hạn hay dài hạn?

Vay ngắn hạn285,7 tỷ đ (33%)
Vay dài hạn567,2 tỷ đ (67%)

Nợ vay đã thay đổi thế nào (8 năm gần nhất: 2018–2025)

20182019202020212022202320242025

Nợ vay so với quy mô doanh nghiệp

21.1%

Nợ vay / Tổng tài sản

0.28x

Nợ vay / Vốn CSH

0.26x

Nợ vay ròng / Vốn CSH

2.71x

Nợ vay ròng / EBITDA

Tiền có bù được nợ không?

Net debt — nợ vay lớn hơn tiền mặt
20182019202020212022202320242025

Cột dưới đường 0 = net cash (tiền > nợ vay), cột trên = net debt.

Chi phí lãi vay

13,5 tỷ đ

Chi phí lãi vay kỳ này

11,2 tỷ đ

Kỳ trước

3.84x

Interest coverage (LN HĐKD/lãi vay)

Nghĩa vụ nợ khác (ngoài nợ vay)

“Nợ” không chỉ là vay ngân hàng/trái phiếu — đây là các khoản phải trả khác nằm trong Tổng nợ phải trả.

Phải trả người bán17,8 tỷ đ
Người mua trả tiền trước0 tỷ đ
Chi phí phải trả11,1 tỷ đ
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước4,3 tỷ đ
Phải trả người lao động0 tỷ đ
Phải trả khác0,2 tỷ đ

Tóm tắt cấu trúc nợ

Tổng nợ phải trả948,9 tỷ đ
Nợ vay852,9 tỷ đ
Nợ vay ngắn hạn285,7 tỷ đ
Nợ vay dài hạn567,2 tỷ đ
Tiền & tương đương tiền54,5 tỷ đ
Nợ vay ròng798,4 tỷ đ
Nợ vay / Vốn CSH0.28x
Nợ vay ròng / EBITDA2.71x

Nguồn dữ liệu: BCTC (bctc-vietnam, VCI qua vnstock) — bảng cân đối kế toán, chuỗi thời gian FinancialHistory

⚠️ Dữ liệu mang tính tổng hợp/minh hoạ, không phải khuyến nghị đầu tư.

💬 Góp ý cho chúng tôi về nội dung này

Trang này còn thiếu gì, sai chỗ nào, hay bạn muốn xem thêm chỉ số nào khác? Để lại góp ý, chúng tôi sẽ đọc và cải thiện dần.

Câu hỏi khác về TDM

Cổ phiếu TDM là công ty gì?Mô hình kinh doanh của cổ phiếu TDM là gì?Công suất và tỷ lệ sử dụng công suất của cổ phiếu TDM ra sao?Sản lượng nước của cổ phiếu TDM thay đổi thế nào?Cổ phiếu TDM có những tài sản gì?Khu vực phục vụ của cổ phiếu TDM ở đâu?Biên lợi nhuận của cổ phiếu TDM thay đổi thế nào?Chi phí đầu vào của cổ phiếu TDM gồm những gì?Dự án mở rộng công suất của cổ phiếu TDM là gì?Cổ phiếu TDM có lợi thế cạnh tranh gì?Capex của cổ phiếu TDM cho dự án mới bao nhiêu?Chi phí lớn nhất của cổ phiếu TDM là gì?Biên lợi nhuận của cổ phiếu TDM thay đổi thế nào?Dòng tiền của cổ phiếu TDM có ổn định không?Dòng tiền của cổ phiếu TDM đến từ đâu?Khả năng trả cổ tức của cổ phiếu TDM ra sao?Cổ phiếu TDM sử dụng vốn như thế nào?Lợi thế độc quyền/khu vực và rào cản gia nhập của cổ phiếu TDM là gì?Kết quả kinh doanh của cổ phiếu TDM thay đổi thế nào?Điều gì có thể làm lợi nhuận cổ phiếu TDM tăng?Rủi ro đầu tư lớn của cổ phiếu TDM là gì?Rủi ro chính của cổ phiếu TDM là gì?Rủi ro công nợ của cổ phiếu TDM là gì?Cổ phiếu TDM so với các doanh nghiệp cùng ngành thế nào?Định giá cổ phiếu TDM nên nhìn vào EV/EBITDA hay P/E?Định giá cổ phiếu TDM hiện tại thế nào?Cổ phiếu TDM đang có setup kỹ thuật nào?Hồ sơ doanh nghiệp của cổ phiếu TDM có những gì?
← Xem toàn bộ trang TDM
Khoá Đào Tạo và Dịch VụVào room Zalo cộng đồng