PGD — CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

📅 Hôm nay 04/11/2026

Dòng tiền của cổ phiếu PGD đến từ đâu?

Tại quý 3/2026, nguồn tiền lớn nhất của cổ phiếu PGD đến từ thanh lý/thu hồi tài sản, đầu tư (1,1 tỷ đồng). Dòng tiền kinh doanh không đủ tài trợ CAPEX, phần thiếu hụt khoảng 53 tỷ đồng được bù đắp từ nguồn khác.

Nhận bộ phân tích doanh nghiệp chuyên sâu của Tâm An, gồm tài chính, định giá, tăng trưởng, dòng tiền và Price Action.

📚 Bạn đang xem 1 câu trong hệ thống Khám phá doanh nghiệp — hơn 1.000 câu hỏi thực tế về từng doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.

🔍 Khám phá cổ phiếu PGD qua 1.000 câu hỏi tại đây!Xem trang tổng quan →

-52 tỷ đ

CFO — HĐKD 2026-Q3

-49,9 tỷ đ

CFI — Đầu tư

-50,6 tỷ đ

CFF — Tài chính

Tiền đầu kỳ 1,6 nghìn tỷ đ+-152,5 tỷ đ (CFO+CFI+CFF)=Tiền cuối kỳ 1,4 nghìn tỷ đ

Nguồn tiền lớn nhất kỳ này đến từ thanh lý/thu hồi tài sản, đầu tư.

Tiền đến từ đâu?

Cổ tức, lãi nhận được+1,1 tỷ đ (100%)

Tiền được sử dụng vào đâu?

Hoạt động kinh doanh (CFO âm)-52 tỷ đ (50%)

Trả nợ gốc vay-50,6 tỷ đ (49%)

Mua sắm TSCĐ (CAPEX)-1 tỷ đ (1%)

Dòng tiền kinh doanh đến từ đâu?

Lợi nhuận sau thuế265 tỷ đ

+ Khấu hao+9,1 tỷ đ

± Phải thu+119 tỷ đ

± Hàng tồn kho+1,2 tỷ đ

± Phải trả-499,3 tỷ đ

± Điều chỉnh khác53 tỷ đ

= CFO-52 tỷ đ

Lợi nhuận có chuyển thành tiền không?

Năm	LNST	CFO	CFO/LNST
2018	243,1 tỷ đ	-33,2 tỷ đ	-0.14x
2019	233,7 tỷ đ	528,6 tỷ đ	2.26x
2020	202,9 tỷ đ	534,5 tỷ đ	2.63x
2021	254 tỷ đ	-24,8 tỷ đ	-0.10x
2022	412,7 tỷ đ	480,7 tỷ đ	1.16x
2023	265,8 tỷ đ	122,9 tỷ đ	0.46x
2024	249,2 tỷ đ	622,2 tỷ đ	2.50x
2025	168,4 tỷ đ	-47,6 tỷ đ	-0.28x

Vốn lưu động đang tạo hay hút tiền?

Hút tiền 379,1 tỷ đ

Phải thu khách hàng+119 tỷ đ

Hàng tồn kho+1,2 tỷ đ

Phải trả người bán-499,3 tỷ đ

Doanh nghiệp đang tự tạo tiền hay phải huy động?

-52 tỷ đ

CFO

1 tỷ đ

CAPEX

CFO không đủ tài trợ CAPEX, thiếu hụt 53 tỷ đ; phần này được bù đắp bởi tiền sẵn có, vay mới hoặc phát hành vốn.

-50,6 tỷ đ

Vay ròng trong kỳ

0 tỷ đ

Huy động vốn CP ròng

Free Cash Flow (CFO − CAPEX) — dương 5/8 năm gần đây

Năm	CFO	CAPEX	FCF
2018	-33,2 tỷ đ	-58,8 tỷ đ	-92 tỷ đ
2019	528,6 tỷ đ	-27,5 tỷ đ	501,1 tỷ đ
2020	534,5 tỷ đ	-41,8 tỷ đ	492,7 tỷ đ
2021	-24,8 tỷ đ	-82,5 tỷ đ	-107,3 tỷ đ
2022	480,7 tỷ đ	-14,2 tỷ đ	466,5 tỷ đ
2023	122,9 tỷ đ	-26,5 tỷ đ	96,4 tỷ đ
2024	622,2 tỷ đ	-28,9 tỷ đ	593,3 tỷ đ
2025	-47,6 tỷ đ	-7 tỷ đ	-54,6 tỷ đ

Dòng tiền đầu tư

CAPEX (mua sắm TSCĐ)-1 tỷ đ

Cổ tức, lãi nhận được+1,1 tỷ đ

= CFI-49,9 tỷ đ

Dòng tiền tài chính

Trả nợ gốc vay-50,6 tỷ đ

= CFF-50,6 tỷ đ

Nợ có phải là nguồn tiền chính không?

Năm	Vay mới	Trả nợ	Vay ròng
2018	0 tỷ đ	0 tỷ đ	+0 tỷ đ
2019	0 tỷ đ	0 tỷ đ	+0 tỷ đ
2020	0 tỷ đ	0 tỷ đ	+0 tỷ đ
2021	0 tỷ đ	0 tỷ đ	+0 tỷ đ
2022	0 tỷ đ	0 tỷ đ	+0 tỷ đ
2023	0 tỷ đ	0 tỷ đ	+0 tỷ đ
2024	0 tỷ đ	0 tỷ đ	+0 tỷ đ
2025	30,5 tỷ đ	0 tỷ đ	+30,5 tỷ đ

Vay ròng dương = huy động thêm nợ vay trong năm; âm = trả bớt nợ vay ròng.

Dòng tiền nhiều năm

CFO

FCF (CFO − CAPEX)

Nguồn dữ liệu: BCTC (bctc-vietnam, VCI qua vnstock), quý gần nhất và lịch sử 8 quý

⚠️ Dữ liệu mang tính tổng hợp/minh hoạ, không phải khuyến nghị đầu tư.

💬 Góp ý cho chúng tôi về nội dung này

Trang này còn thiếu gì, sai chỗ nào, hay bạn muốn xem thêm chỉ số nào khác? Để lại góp ý, chúng tôi sẽ đọc và cải thiện dần.

Câu hỏi khác về PGD

Cổ phiếu PGD là công ty gì?Mô hình kinh doanh của cổ phiếu PGD là gì?Cổ phiếu PGD có những tài sản gì?Cổ phiếu PGD có lợi thế cạnh tranh gì?Chi phí lớn nhất của cổ phiếu PGD là gì?Biên lợi nhuận của cổ phiếu PGD thay đổi thế nào?Cổ phiếu PGD đang có bao nhiêu nợ?Cổ phiếu PGD sử dụng vốn như thế nào?Kết quả kinh doanh của cổ phiếu PGD thay đổi thế nào?Điều gì có thể làm lợi nhuận cổ phiếu PGD tăng?Điều gì có thể làm lợi nhuận cổ phiếu PGD giảm?Rủi ro chính của cổ phiếu PGD là gì?Cổ phiếu PGD so với các doanh nghiệp cùng ngành thế nào?Định giá cổ phiếu PGD hiện tại thế nào?

← Xem toàn bộ trang PGD