📅 Hôm nay 04/11/2026Báo Cáo Tài Chính Toàn Tập· Click here
Tâm An Chứng KhoánTâm An Chứng Khoán

AST — CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

📅 Hôm nay 04/11/2026

Dòng tiền của cổ phiếu AST đến từ đâu?

Tại quý 3/2026, nguồn tiền lớn nhất của cổ phiếu AST đến từ hoạt động kinh doanh (113,4 tỷ đồng). Dòng tiền kinh doanh đủ tài trợ cho CAPEX trong kỳ.

Nhận bộ phân tích doanh nghiệp chuyên sâu của Tâm An, gồm tài chính, định giá, tăng trưởng, dòng tiền và Price Action.

📚 Bạn đang xem 1 câu trong hệ thống Khám phá doanh nghiệp — hơn 1.000 câu hỏi thực tế về từng doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.

🔍 Khám phá cổ phiếu AST qua 1.000 câu hỏi tại đây!Xem trang tổng quan →

113,4 tỷ đ

CFO — HĐKD 2026-Q3

-77 tỷ đ

CFI — Đầu tư

-7,2 tỷ đ

CFF — Tài chính

Tiền đầu kỳ 192,7 tỷ đ+29,2 tỷ đ (CFO+CFI+CFF)=Tiền cuối kỳ 221,7 tỷ đ

Nguồn tiền lớn nhất kỳ này đến từ hoạt động kinh doanh.

Tiền đến từ đâu?

Hoạt động kinh doanh (CFO)+113,4 tỷ đ (77%)
Phát hành cổ phiếu+30 tỷ đ (20%)
Cổ tức, lãi nhận được+3,4 tỷ đ (2%)
Thu từ thanh lý tài sản cố định+0,5 tỷ đ (0%)
Vay mới+0,1 tỷ đ (0%)

Tiền được sử dụng vào đâu?

Trả nợ gốc vay-19,2 tỷ đ (43%)
Cổ tức đã trả-18 tỷ đ (41%)
Mua sắm TSCĐ (CAPEX)-7 tỷ đ (16%)

Dòng tiền kinh doanh đến từ đâu?

Lợi nhuận sau thuế93 tỷ đ
+ Khấu hao+11,4 tỷ đ
± Phải thu+7,2 tỷ đ
± Hàng tồn kho+7,3 tỷ đ
± Phải trả+6,8 tỷ đ
± Điều chỉnh khác-12,3 tỷ đ
= CFO113,4 tỷ đ

Lợi nhuận có chuyển thành tiền không?

NămLNSTCFOCFO/LNST
2018163,3 tỷ đ187,4 tỷ đ1.15x
2019212,4 tỷ đ209,9 tỷ đ0.99x
2020-51,5 tỷ đ-86 tỷ đ1.67x
2021-128,5 tỷ đ-84,3 tỷ đ0.66x
202233,8 tỷ đ97,6 tỷ đ2.89x
2023150,6 tỷ đ178,3 tỷ đ1.18x
2024202,4 tỷ đ261 tỷ đ1.29x
2025325,8 tỷ đ310,6 tỷ đ0.95x

Vốn lưu động đang tạo hay hút tiền?

Tạo tiền 21,3 tỷ đ
Phải thu khách hàng+7,2 tỷ đ
Hàng tồn kho+7,3 tỷ đ
Phải trả người bán+6,8 tỷ đ

Doanh nghiệp đang tự tạo tiền hay phải huy động?

113,4 tỷ đ

CFO

7 tỷ đ

CAPEX

CFO đủ tài trợ CAPEX trong kỳ, dư 106,4 tỷ đ.

-19,1 tỷ đ

Vay ròng trong kỳ

30 tỷ đ

Huy động vốn CP ròng

Free Cash Flow (CFO − CAPEX) — dương 6/8 năm gần đây

NămCFOCAPEXFCF
2018187,4 tỷ đ-35,7 tỷ đ151,7 tỷ đ
2019209,9 tỷ đ-29,4 tỷ đ180,5 tỷ đ
2020-86 tỷ đ-9,9 tỷ đ-95,8 tỷ đ
2021-84,3 tỷ đ-15,7 tỷ đ-100 tỷ đ
202297,6 tỷ đ-24 tỷ đ73,6 tỷ đ
2023178,3 tỷ đ-41,6 tỷ đ136,7 tỷ đ
2024261 tỷ đ-44,7 tỷ đ216,2 tỷ đ
2025310,6 tỷ đ-111,7 tỷ đ199 tỷ đ

Dòng tiền đầu tư

CAPEX (mua sắm TSCĐ)-7 tỷ đ
Thu từ thanh lý tài sản+0,5 tỷ đ
Cổ tức, lãi nhận được+3,4 tỷ đ
= CFI-77 tỷ đ

Dòng tiền tài chính

Vay mới+0,1 tỷ đ
Trả nợ gốc vay-19,2 tỷ đ
Phát hành cổ phiếu+30 tỷ đ
Cổ tức đã trả-18 tỷ đ
= CFF-7,2 tỷ đ

Nợ có phải là nguồn tiền chính không?

NămVay mớiTrả nợVay ròng
2018100,2 tỷ đ-152,7 tỷ đ-52,5 tỷ đ
201916,5 tỷ đ-20,9 tỷ đ-4,4 tỷ đ
2020107,3 tỷ đ-65,9 tỷ đ+41,4 tỷ đ
2021110,2 tỷ đ-107,1 tỷ đ+3 tỷ đ
202283,8 tỷ đ-93,4 tỷ đ-9,6 tỷ đ
202365,4 tỷ đ-77,3 tỷ đ-11,9 tỷ đ
2024131,4 tỷ đ-110,9 tỷ đ+20,5 tỷ đ
2025221,3 tỷ đ-209,7 tỷ đ+11,6 tỷ đ

Vay ròng dương = huy động thêm nợ vay trong năm; âm = trả bớt nợ vay ròng.

Dòng tiền đột biến

Phát hành cổ phiếu — 30 tỷ đồng — quy mô lớn so với dòng tiền kinh doanh trong kỳ (113,4 tỷ đồng), đóng góp đáng kể vào biến động tiền

Dòng tiền nhiều năm

CFO

20182019202020212022202320242025

FCF (CFO − CAPEX)

20182019202020212022202320242025

Nguồn dữ liệu: BCTC (bctc-vietnam, VCI qua vnstock), quý gần nhất và lịch sử 8 quý

⚠️ Dữ liệu mang tính tổng hợp/minh hoạ, không phải khuyến nghị đầu tư.

💬 Góp ý cho chúng tôi về nội dung này

Trang này còn thiếu gì, sai chỗ nào, hay bạn muốn xem thêm chỉ số nào khác? Để lại góp ý, chúng tôi sẽ đọc và cải thiện dần.

Câu hỏi khác về AST

Cổ phiếu AST là công ty gì?Mô hình kinh doanh của cổ phiếu AST là gì?Cổ phiếu AST có những công ty con nào?Cổ phiếu AST có những tài sản gì?Cổ phiếu AST có lợi thế cạnh tranh gì?Chi phí lớn nhất của cổ phiếu AST là gì?Biên lợi nhuận của cổ phiếu AST thay đổi thế nào?Cổ phiếu AST đang có bao nhiêu nợ?Dòng tiền của cổ phiếu AST thay đổi thế nào?Cổ phiếu AST sử dụng vốn như thế nào?Kết quả kinh doanh của cổ phiếu AST thay đổi thế nào?Nợ vay của cổ phiếu AST ở mức nào?Lợi thế mạng lưới của cổ phiếu AST là gì?Điều gì có thể làm lợi nhuận cổ phiếu AST tăng?Điều gì có thể làm lợi nhuận cổ phiếu AST giảm?Rủi ro chính của cổ phiếu AST là gì?Rủi ro cạnh tranh của cổ phiếu AST là gì?Cổ phiếu AST so với các doanh nghiệp cùng ngành thế nào?Định giá cổ phiếu AST hiện tại thế nào?Định giá cổ phiếu AST nên nhìn vào EV/EBITDA, P/E hay FCF?Cổ phiếu AST đang có setup kỹ thuật nào?Khả năng trả cổ tức của cổ phiếu AST phụ thuộc vào dòng tiền nào?
← Xem toàn bộ trang AST
Khoá Đào Tạo và Dịch VụVào room Zalo cộng đồng